Menkul Kıymetler Piyasası Takas Raporlarında Değişiklikler

23 Haziran 2025 tarihinde Menkul Kıymetler ve Döviz Piyasası sistemlerinin piyasaya sürülmesinin planlandığına ilişkin duyuruya ek olarak, Menkul Kıymetler Piyasası'na ilişkin takas raporlarının yapısında yapılması planlanan değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz:

EQM16 raporuna (Ticaret Üyesinin Ek Ücret (AF) Yükümlülükleri Raporu) zorunlu nitelik TradeDate ile yeni bir düğüm TRADEDATE eklendi:

TradeDate - İşlem tarihi.

Ayrıca raporlardaki diğer değişiklikleri de hatırlatmak isteriz:

1. EQM49 raporuna (Sermaye piyasasında varlık profillerinin transferi hakkında rapor) profil transferinin takvim tarihini belirten zorunlu bir özellik eklendi: İşlem Tarihi - İşlemin gerçekleştirileceği takvim tarihi.
2. EQM06/06P/06R (Takas işlemine dahil edilen işlemler), EQM6D (Takas işlemine dahil edilen işlemler (sahipler için)), EQM63 (Takas işlemine dahil edilen işlemler (işlem üyesi için)), EQM6C (Takas işlemine dahil edilen işlemler (müşteri işlemleri)) raporlarında, TradeDate niteliğinin açıklaması değiştirildi: TradeDate - Takvim Tarihi.
3. EQM6D raporunda (Takas işlemine dahil edilen işlemler (sahipler için)), İşlemler T+ kapsamındaki temerrütlerin kapatılması amacıyla yapılan işlemin türü olan Tür niteliğinin olası değerleri eklenmiştir:
   • 6 - Çapraz temerrüt prosedürü kapsamında Temerrüde Düşen Takas Üyesine ilişkin Kapanış İşlemi;
   • 7 - Temerrüt Çağrısı'nın yerine getirilmemesi nedeniyle Temerrüde Düşen Takas Üyesi açısından Kapanış İşlemi;
   • 8 - NCC tarafından verilen emir doğrultusunda Takas Üyesi açısından Kapanış İşlemi;
   • 9 - Temerrüde düşen Takas Üyesine ilişkin olarak emir verilmeksizin Kapanış İşlemi.
4. EQM05 (İşlem kapanışlarının, teminat çağrısı yürütmelerinin ve iptal ödemelerinin kaydı), EQM08 (Kapanmamış ve iptal edilmiş işlemlerin kaydı), EQM64 (Yüzdesel kurla REPO işlemlerinde faiz hesaplama raporu), EQM101 (Değiştirilen kapanış para birimiyle yükümlülükler/alacaklar raporu), EQM151 (Açık REPO işlemlerinde komisyon ücreti raporu) raporlarında TradeDate niteliğinin açıklaması değiştirildi. TradeDate - İşlemin tarihi.
5. EQM45 (Teminat havuzlarındaki varlıklar) ve EQM84 (Teminat değerleme raporu) raporlarına yeni bir öznitelik eklendi: TypePaidCollateral - Genişletilmiş Teminat Listesi Grubu
6. EQM44 raporunda (Risk parametreleri raporu), InSingleLim niteliğinin açıklaması değiştirildi:

   InSingleLim - Teminat olarak kabul edildi (E - evet, H - hayır, P - genişletilmiş teminat listesi).

Rapor formatlarına ilişkin güncellenmiş teknik özellikler MOEX web sitesinde mevcuttur: https://fs.moex.com/files/13900 .

Basılı rapor formları için şemalar ve stiller içeren güncellenmiş dosyalar MOEX FTP sunucusunda mevcuttur: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities .