Le azioni Broadcom balzano del 15% grazie al nuovo cliente da 10 miliardi di dollari che gli analisti ritengono sia OpenAI

Broadcom Le azioni sono salite del 15% venerdì, dopo che il produttore di chip ha dichiarato durante la conference call sui risultati finanziari di aver acquisito un nuovo cliente da 10 miliardi di dollari. Gli analisti hanno subito puntato il dito contro OpenAI.

Dopo un rapporto sugli utili migliore del previsto pubblicato giovedì sera, il CEO di Broadcom Hock Tan ha dichiarato agli analisti che un quarto grande cliente ha effettuato ordini per 10 miliardi di dollari in chip di intelligenza artificiale personalizzati, che l'azienda chiama XPU.

"Uno di questi potenziali clienti ha inoltrato ordini di produzione a Broadcom e di conseguenza lo abbiamo qualificato come cliente qualificato per le XPU", ​​ha affermato Tan. Ha aggiunto che l'ordine ha aumentato le previsioni di Broadcom sui ricavi derivanti dall'intelligenza artificiale per il prossimo anno, quando inizieranno le spedizioni.

Gli analisti di Mizuho, ​​Cantor Fitzgerald e KeyBanc hanno tutti affermato di ritenere che il cliente sia la startup di intelligenza artificiale OpenAI. Il Financial Times ha riportato giovedì, citando fonti vicine alla partnership, che le due aziende hanno progettato congiuntamente un chip che arriverà sul mercato il prossimo anno.

OpenAI ha rifiutato di commentare il rapporto.

Sebbene Broadcom non nomini i suoi grandi clienti su scala web, gli analisti hanno affermato che già l'anno scorso i suoi primi tre clienti erano Google , Meta e ByteDance, la società madre di TikTok.

"Durante la chiamata, l'azienda ci ha sorpreso annunciando di essersi aggiudicata un ordine da 10 miliardi di dollari da un quarto cliente XPU (riteniamo che si tratti di OpenAI), aggiungendo un significativo vantaggio ai tre attuali clienti XPU dell'azienda (Google, Meta e ByteDance)", hanno scritto gli analisti di Cantor in una nota giovedì sera. "Si prevede che le spedizioni inizieranno nel 2026".

Le azioni di Broadcom sono in forte rialzo ultimamente, dopo l'ingresso della società in Nvidia in testa alla corsa per la realizzazione di processori e infrastrutture necessari per carichi di lavoro di intelligenza artificiale di grandi dimensioni. Il titolo è cresciuto di circa il 130% nell'ultimo anno, portando la capitalizzazione di mercato di Broadcom a oltre 1,6 trilioni di dollari.

Per il terzo trimestre fiscale, Broadcom ha registrato utili e ricavi superiori alle stime. L'azienda ha dichiarato di prevedere un fatturato di 17,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre, superiore ai 17,02 miliardi di dollari previsti dagli analisti di Wall Street, con un fatturato derivante dall'intelligenza artificiale che raggiungerà i 6,2 miliardi di dollari.

Ma è stata la notizia dell'arrivo di un nuovo cliente da 10 miliardi di dollari a entusiasmare Wall Street.

Durante la chiamata, Tan ha affermato che "una domanda immediata e piuttosto consistente" aumenta le prospettive per il prossimo anno e "cambia davvero il nostro modo di pensare a come potrebbe apparire il 2026".

L'azienda non ha fornito indicazioni specifiche per il prossimo anno, ma Tan ha lasciato intendere che la crescita della sua intelligenza artificiale potrebbe essere superiore al 50-60% indicato nella precedente chiamata.

Gli analisti di Mizuho hanno aumentato la loro stima di crescita del fatturato derivante dall'intelligenza artificiale per il prossimo anno dal 60% circa al 76%, portando il totale a 35 miliardi di dollari. Secondo gli analisti intervistati da LSEG, il fatturato totale per l'anno fiscale che termina a ottobre 2026 dovrebbe aumentare di circa il 30%, passando da 63,1 miliardi di dollari a 81,8 miliardi di dollari nell'anno fiscale in corso.

Oltre all'hardware, Broadcom ha un'importante attività nel settore software, trainata dall'acquisizione da 61 miliardi di dollari del fornitore di software per la virtualizzazione dei server VMware nel 2023. Il fatturato nel settore dei software per infrastrutture, che include VMWare, è aumentato del 43%, raggiungendo i 6,79 miliardi di dollari.

— Kif Leswing della CNBC ha contribuito a questo articolo.

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